RSI (مؤشر القوة النسبية): اكتشاف التشبع الشرائي والبيعي

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أشهر مؤشرات الزخم في التداول. يقيس مدى سرعة وكمية تحرك السعر، على مقياس من 0 إلى 100. يساعدك RSI على تحديد متى قد يكون الأصل في تشبع شرائي (مكلف جداً) أو تشبع بيعي (رخيص جداً) — لحظات رئيسية لانعكاسات محتملة.

كيف يعمل RSI

يقارن RSI حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة على فترة محددة (الافتراضي: 14 فترة). الصيغة تنتج رقماً بين 0 و 100:

• RSI فوق 70: تشبع شرائي — السعر ارتفع بسرعة كبيرة. قد يأتي تراجع أو انعكاس.
• RSI تحت 30: تشبع بيعي — السعر انخفض بسرعة كبيرة. قد يأتي ارتداد أو انعكاس.
• RSI بين 30-70: محايد — لا إشارة متطرفة.

كيف تتداول مع RSI

الاستراتيجية الأساسية

• اشترِ عندما ينخفض RSI تحت 30 ثم يعبر فوق 30 مرة أخرى (ارتداد التشبع البيعي)
• بِع عندما يرتفع RSI فوق 70 ثم يعبر تحت 70 مرة أخرى (رفض التشبع الشرائي)

تباعد RSI (متقدم)

التباعد هو عندما يتحرك السعر و RSI في اتجاهين متعاكسين — أحد أقوى الإشارات في التحليل الفني:

• تباعد صعودي: السعر يسجل قاعاً أدنى، لكن RSI يسجل قاعاً أعلى. يشير إلى ضعف زخم البيع. انعكاس محتمل للأعلى.
• تباعد هبوطي: السعر يسجل قمة أعلى، لكن RSI يسجل قمة أدنى. يشير إلى ضعف زخم الشراء. انعكاس محتمل للأسفل.

RSI في الكريبتو مقابل الأسواق التقليدية

الكريبتو أكثر تقلباً من الأسهم، لذا مستويات RSI تحتاج تعديل:

• في الاتجاهات الصعودية القوية، RSI يمكن أن يبقى فوق 70 لأسابيع. فكر في 80 كتشبع شرائي بدلاً من ذلك.
• في الاتجاهات الهبوطية القوية، RSI يمكن أن يبقى تحت 30 لأسابيع. فكر في 20 كتشبع بيعي بدلاً من ذلك.
• أفضل إشارات RSI تحدث عند دمجها مع مستويات الدعم/المقاومة

الإعدادات

• RSI 14 فترة: الافتراضي. جيد للتداول المتأرجح على المخططات اليومية.
• RSI 7 فترات: أكثر حساسية. أفضل للتداول قصير الأمد. إشارات أكثر لكن إشارات كاذبة أكثر.
• RSI 21 فترة: أكثر سلاسة. إشارات أقل لكن أكثر موثوقية.

أخطاء شائعة

• تداول RSI وحده دون اعتبار اتجاه الترند — RSI في تشبع شرائي في اتجاه صعودي ليس إشارة بيع؛ بل يؤكد القوة
• استخدام RSI على إطارات زمنية قصيرة جداً (1 دقيقة) — ضوضاء كثيرة، إشارات كاذبة كثيرة
• توقع انعكاس فوري عند 70/30 — RSI يمكن أن يبقى متطرفاً لفترات ممتدة في الأسواق الاتجاهية

أضف RSI لتحليل مخططاتك على منصة مال و TradingView وتدرب على تحديد التباعدات على البيانات التاريخية قبل التداول الحي.