مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق العملة الرقمية بنطاق سعرها على فترة محددة. مثل RSI، يحدد حالات التشبع الشرائي والبيعي — لكنه يقيسها بشكل مختلف، مما يجعله مكملاً مفيداً لـ RSI وليس بديلاً عنه.
كيف يعمل
ستوكاستيك يقيس أين الإغلاق الحالي نسبة إلى نطاق الأعلى-الأدنى لآخر N فترة (الافتراضي: 14). ينتج خطين:
- %K (الخط السريع): الخط الرئيسي. يقيس الموقع الحالي ضمن النطاق.
- %D (الخط البطيء): SMA 3 فترات لـ %K. يعمل كخط إشارة.
كلاهما يتذبذب بين 0 و 100:
- فوق 80: منطقة تشبع شرائي
- تحت 20: منطقة تشبع بيعي
إشارات التداول
التقاطعات
- صعودي: %K يعبر فوق %D في منطقة التشبع البيعي (تحت 20) → إشارة شراء
- هبوطي: %K يعبر تحت %D في منطقة التشبع الشرائي (فوق 80) → إشارة بيع
- التقاطعات في المنطقة الوسطى (20-80) أقل موثوقية
التباعد
- تباعد صعودي: السعر يسجل قاعاً أدنى، ستوكاستيك يسجل قاعاً أعلى → انعكاس محتمل للأعلى
- تباعد هبوطي: السعر يسجل قمة أعلى، ستوكاستيك يسجل قمة أدنى → انعكاس محتمل للأسفل
ستوكاستيك مقابل RSI
| الميزة | ستوكاستيك | RSI |
|---|---|---|
| ما يقيسه | الإغلاق نسبة إلى النطاق | متوسط الربح مقابل الخسارة |
| السرعة | أسرع، إشارات أكثر | أبطأ، إشارات أقل |
| الأفضل لـ | الأسواق الجانبية | الأسواق الاتجاهية |
| الخطوط | اثنان (%K و %D) | واحد |
أفضل الممارسات
- استخدم ستوكاستيك في الأسواق الجانبية — يعطي إشارات كاذبة كثيرة في الاتجاهات القوية
- اجمعه مع RSI: عندما يكون كلاهما في تشبع بيعي في نفس الوقت، هي إشارة شراء أقوى
- “ستوكاستيك البطيء” (النسخة المنعّمة) مفضل — يقلل الضوضاء
- الأفضل على الإطارات 4 ساعات واليومية للتداول المتأرجح
- أكّد دائماً إشارات ستوكاستيك بحركة السعر (أنماط الشموع، الدعم/المقاومة)
Leave a Reply