التداول الخاص بالكريبتو: هيمنة BTC وموسم العملات البديلة

أسواق الكريبتو لها ديناميكيات فريدة لا توجد في الأسهم أو الفوركس. فهم هذه الأنماط الخاصة بالكريبتو — خاصة دورات هيمنة BTC و”موسم العملات البديلة” — يعطيك ميزة كبيرة في توقيت صفقاتك وتخصيص محفظتك.

هيمنة BTC

هيمنة BTC = القيمة السوقية للبيتكوين كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للكريبتو. هذا المقياس يخبرك ما إذا كان البيتكوين أو العملات البديلة تتفوق.

• هيمنة BTC ترتفع: البيتكوين يتفوق على العملات البديلة. الأموال تتدفق من البديلة إلى BTC. احتفظ بمزيد من BTC، أقل من البديلة.
• هيمنة BTC تنخفض: العملات البديلة تتفوق على البيتكوين. الأموال تدور من BTC إلى البديلة. هذا “موسم العملات البديلة”. احتفظ بمزيد من البديلة.

الدورة النموذجية

1. بداية السوق الصاعدة: هيمنة BTC ترتفع. البيتكوين يقود. إنه الكريبتو “الآمن”. المؤسسات تشتري BTC أولاً.
2. منتصف السوق الصاعدة: BTC يبدأ بالتوطيد عند قمم جديدة. الأموال تبدأ بالتدفق للبديلة الكبيرة (ETH، SOL). هيمنة BTC تبدأ بالانخفاض.
3. نهاية الصعود/موسم البديلة: الهيمنة تنخفض بحدة (إلى 35-45%). العملات البديلة تنفجر. الصغيرة تتضاعف 10-100 مرة. عملات الميم ترتفع.
4. الانهيار/السوق الهابطة: كل شيء ينهار، لكن البديلة تنهار بشكل أقسى (90-99%). هيمنة BTC ترتفع مرة أخرى. تتكرر الدورة.

كيف تتداول الدورة

• عندما هيمنة BTC ترتفع: ركز على البيتكوين. قلل التعرض للبديلة. لا تقاتل التدفق.
• عندما هيمنة BTC تبلغ ذروتها وتبدأ بالانخفاض: ادور إلى العملات البديلة. هذا عندما تحدث أكبر مكاسب البديلة.
• عندما هيمنة BTC تنخفض تحت 40%: موسم البديلة ناضج. ابدأ بأخذ الأرباح على البديلة. عد إلى BTC والمستقرة.
• عندما يأتي الانهيار: كن في المستقرة أو BTC. لا تحتفظ بالبديلة خلال سوق هابطة.

معدلات التمويل (العقود الدائمة)

معدلات التمويل تُظهر التوازن بين مراكز الشراء والبيع في العقود الدائمة:

• تمويل إيجابي عالٍ: مراكز شراء أكثر بكثير من البيع. السوق مفرط في الرافعة الشرائية. احتمال ضغط شرائي (انهيار).
• تمويل سلبي عالٍ: مراكز بيع أكثر بكثير. مفرط في الرافعة البيعية. احتمال ضغط بيعي (ارتفاع).

معدلات التمويل المتطرفة هي إشارات مناقضة — تخبرك عندما يكون السوق متفائلاً أو متشائماً أكثر من اللازم. تداول هذه الرؤى على منصة مال.